COLOTRUST PLUS+
January 2022
Date
Daily Yield (%)
YTD Yield (%)
7-Day Yield (%)
30-Day Yield (%)
WAM Days to Reset
WAM Days to Final
Daily Dividend
Net Asset Value (NAV)
01/31/2022
0.0891
0.0735
0.0833
0.0743
46
79
0.000002441
0.99997619
01/30/2022
0.0831
0.0730
0.0818
0.0730
49
78
0.000002277
0.99996015
01/29/2022
0.0831
0.0726
0.0809
0.0719
50
79
0.000002277
0.99996355
01/28/2022
0.0831
0.0723
0.0800
0.0707
51
80
0.000002277
0.99996694
01/27/2022
0.0808
0.0719
0.0791
0.0696
50
79
0.000002214
0.99997886
01/26/2022
0.0820
0.0715
0.0785
0.0686
51
80
0.000002246
1.00000069
01/25/2022
0.0816
0.0711
0.0781
0.0675
51
80
0.000002236
0.99999920
01/24/2022
0.0791
0.0707
0.0780
0.0665
52
79
0.000002168
1.00000457
01/23/2022
0.0768
0.0703
0.0782
0.0656
52
78
0.000002105
0.99999610
01/22/2022
0.0768
0.0700
0.0788
0.0647
53
79
0.000002105
0.99999945
01/21/2022
0.0768
0.0697
0.0794
0.0639
54
80
0.000002105
1.00000280
01/20/2022
0.0762
0.0693
0.0800
0.0630
54
78
0.000002087
1.00000054
01/19/2022
0.0793
0.0690
0.0803
0.0622
55
78
0.000002173
0.99999889
01/18/2022
0.0809
0.0684
0.0798
0.0612
52
82
0.000002215
1.00000796
01/17/2022
0.0808
0.0677
0.0787
0.0603
52
83
0.000002215
0.99999769
01/16/2022
0.0808
0.0668
0.0774
0.0593
53
84
0.000002215
1.00000109
01/15/2022
0.0808
0.0659
0.0750
0.0583
53
84
0.000002215
1.00000449
01/14/2022
0.0808
0.0648
0.0726
0.0574
54
85
0.000002214
1.00000789
01/13/2022
0.0788
0.0636
0.0701
0.0563
54
84
0.000002158
1.00000422
01/12/2022
0.0755
0.0624
0.0682
0.0555
53
83
0.000002069
1.00000369
01/11/2022
0.0734
0.0612
0.0660
0.0549
51
80
0.000002010
1.00000803
01/10/2022
0.0719
0.0599
0.0644
0.0542
51
81
0.000001969
0.99999488
01/09/2022
0.0638
0.0586
0.0614
0.0535
49
78
0.000001747
0.99998474
01/08/2022
0.0638
0.0580
0.0593
0.0531
50
79
0.000001747
0.99998774
01/07/2022
0.0638
0.0571
0.0571
0.0526
50
80
0.000001748
0.99999073
01/06/2022
0.0655
0.0560
0.0550
0.0519
51
79
0.000001794
0.99999092
01/05/2022
0.0598
0.0541
0.0527
0.0512
50
77
0.000001638
0.99999110
01/04/2022
0.0625
0.0527
0.0511
0.0505
50
76
0.000001711
0.99999718
01/03/2022
0.0506
0.0494
0.0493
0.0497
44
70
0.000001387
0.99999090
01/02/2022
0.0489
0.0489
0.0494
0.0493
43
70
0.000001339
0.99997370
01/01/2022
0.0489
0.0489
0.0497
0.0489
44
70
0.000001339
0.99997638
COLOTRUST PRIME
January 2022
Date
Daily Yield (%)
YTD Yield (%)
7-Day Yield (%)
30-Day Yield (%)
WAM Days to Reset
WAM Days to Final
Daily Dividend
Net Asset Value (NAV)
01/31/2022
0.0398
0.0297
0.0364
0.0300
31
53
0.000001089
0.99969175
01/30/2022
0.0374
0.0294
0.0355
0.0294
31
53
0.000001024
0.99972422
01/29/2022
0.0374
0.0291
0.0346
0.0288
32
53
0.000001024
0.99972492
01/28/2022
0.0374
0.0288
0.0338
0.0283
32
54
0.000001023
0.99972562
01/27/2022
0.0380
0.0285
0.0329
0.0276
32
54
0.000001042
0.99972928
01/26/2022
0.0336
0.0281
0.0321
0.0270
32
54
0.000000921
0.99976489
01/25/2022
0.0316
0.0279
0.0320
0.0266
32
54
0.000000865
0.99978585
01/24/2022
0.0329
0.0278
0.0320
0.0263
32
54
0.000000902
0.99980401
01/23/2022
0.0314
0.0275
0.0318
0.0259
32
55
0.000000860
0.99980404
01/22/2022
0.0314
0.0274
0.0319
0.0255
33
55
0.000000860
0.99980473
01/21/2022
0.0314
0.0272
0.0319
0.0252
33
56
0.000000860
0.99980542
01/20/2022
0.0326
0.0270
0.0319
0.0248
33
56
0.000000893
0.99979817
01/19/2022
0.0329
0.0267
0.0318
0.0244
33
56
0.000000901
0.99981072
01/18/2022
0.0317
0.0263
0.0316
0.0240
33
56
0.000000868
0.99980551
01/17/2022
0.0316
0.0260
0.0306
0.0236
33
57
0.000000864
0.99984676
01/16/2022
0.0316
0.0257
0.0296
0.0233
34
57
0.000000864
0.99984745
01/15/2022
0.0316
0.0253
0.0287
0.0230
34
58
0.000000864
0.99984815
01/14/2022
0.0316
0.0248
0.0277
0.0226
34
58
0.000000865
0.99984884
01/13/2022
0.0318
0.0243
0.0267
0.0220
34
58
0.000000871
0.99987221
01/12/2022
0.0317
0.0237
0.0260
0.0215
34
58
0.000000867
0.99987887
01/11/2022
0.0248
0.0230
0.0243
0.0210
29
53
0.000000678
0.99987764
01/10/2022
0.0245
0.0228
0.0238
0.0207
29
54
0.000000672
0.99988225
01/09/2022
0.0248
0.0226
0.0232
0.0203
29
54
0.000000679
0.99989723
01/08/2022
0.0248
0.0223
0.0226
0.0200
30
54
0.000000679
0.99989772
01/07/2022
0.0248
0.0220
0.0220
0.0197
30
54
0.000000678
0.99989821
01/06/2022
0.0266
0.0215
0.0214
0.0194
30
55
0.000000727
0.99989767
01/05/2022
0.0202
0.0205
0.0205
0.0190
30
55
0.000000553
0.99991229
01/04/2022
0.0211
0.0206
0.0201
0.0189
30
55
0.000000577
0.99992782
01/03/2022
0.0200
0.0204
0.0201
0.0188
30
55
0.000000547
0.99992812
01/02/2022
0.0206
0.0206
0.0203
0.0186
31
56
0.000000564
0.99996233
01/01/2022
0.0206
0.0206
0.0203
0.0185
31
57
0.000000564
0.99996282
COLOTRUST EDGE
January 2022
Date
Daily Yield (%)
YTD Yield (%)
7-Day Yield (%)
30-Day Yield (%)
WAM
WAL
Daily Dividend
Net Asset Value (NAV)
01/31/2022
0.2111
0.2066
0.2106
0.2068
182
203
0.000057729
9.98
01/30/2022
0.2105
0.2064
0.2106
0.2062
186
204
0.000057552
9.98
01/29/2022
0.2105
0.2063
0.2105
0.2056
187
205
0.000057552
9.98
01/28/2022
0.2105
0.2061
0.2104
0.2050
188
206
0.000057552
9.98
01/27/2022
0.2109
0.2060
0.2103
0.2045
189
207
0.000057665
9.98
01/26/2022
0.2113
0.2058
0.2104
0.2040
190
208
0.000057785
9.98
01/25/2022
0.2103
0.2053
0.2103
0.2036
191
209
0.000057549
9.99
01/24/2022
0.2115
0.2051
0.2103
0.2031
191
209
0.000057898
9.99
01/23/2022
0.2096
0.2048
0.2101
0.2026
192
210
0.000057356
9.99
01/22/2022
0.2096
0.2046
0.2101
0.2021
193
211
0.000057356
9.99
01/21/2022
0.2096
0.2044
0.2102
0.2017
193
212
0.000057356
9.99
01/20/2022
0.2114
0.2041
0.2102
0.2013
196
215
0.000057864
9.99
01/19/2022
0.2105
0.2038
0.2096
0.2008
195
214
0.000057599
9.99
01/18/2022
0.2103
0.2034
0.2084
0.2003
193
216
0.000057559
9.99
01/17/2022
0.2098
0.2030
0.2072
0.1998
192
216
0.000057416
9.99
01/16/2022
0.2098
0.2026
0.2060
0.1993
193
217
0.000057416
9.99
01/15/2022
0.2098
0.2021
0.2060
0.1988
194
218
0.000057416
9.99
01/14/2022
0.2098
0.2015
0.2061
0.1983
195
219
0.000057416
9.99
01/13/2022
0.2076
0.2009
0.2061
0.1978
196
220
0.000056821
9.99
01/12/2022
0.2019
0.2003
0.2052
0.1974
193
217
0.000055262
9.99
01/11/2022
0.2021
0.2002
0.2045
0.1972
196
218
0.000055308
9.99
01/10/2022
0.2012
0.2000
0.2034
0.1966
197
219
0.000055053
9.99
01/09/2022
0.2100
0.1999
0.2020
0.1960
199
221
0.000057469
9.99
01/08/2022
0.2100
0.1986
0.1995
0.1952
200
222
0.000057469
9.99
01/07/2022
0.2100
0.1970
0.1970
0.1944
200
223
0.000057469
9.99
01/06/2022
0.2011
0.1948
0.1945
0.1935
200
222
0.000055041
9.99
01/05/2022
0.1969
0.1936
0.1933
0.1930
197
218
0.000053889
9.99
01/04/2022
0.1949
0.1927
0.1931
0.1922
201
219
0.000053354
9.99
01/03/2022
0.1915
0.1920
0.1933
0.1913
199
218
0.000052402
9.99
01/02/2022
0.1923
0.1923
0.1940
0.1906
200
219
0.000052624
9.99
01/01/2022
0.1923
0.1923
0.1945
0.1899
201
220
0.000052624
9.99
Disclaimer
